Tarea 4º B
Fichas Deudores, Proveedores y Libro Bancos
1 – Diseñar las fichas en Excel en grupos de a dos o tres
estudiantes.
2 – Registrar en las fichas que corresponda las
siguientes operaciones, teniendo en cuenta los documentos comerciales que respaldan
a cada una.
1/08 – Depósito en
el Banco Río, según Nota de Crédito bancaria Nº16, en efectivo $1850.-
3/08 – Compramos
mercaderías al Sr. Ata quien nos
entrega el original de la Factura Nº 122 de $3250. Le pagamos la mitad con
cheque Nº 155 de nuestra cuenta corriente bancaria y la otra mitad queda en
cuenta corriente a 30 días.
5/08 – Le vendemos
al Sr. Sosa y le entregamos
duplicado de factura Nº5 por $3202. Nos paga la mitad con cheque Nº 620 y la otra mitad la queda debiendo en cuenta
corriente a 45 días.
6/08 – Depositamos
en nuestra cuenta corriente bancaria, según Nota de Crédito Nº 20 el cheque
recibido en la operación anterior.
10/08 – Entregamos
al Sr. Sosa duplicado de la Nota de
Débito Nº6 por el flete de $22 que debe ser cargado a su cuenta.
12/08 – Nota de
Débito Bancaria Nº 32 en concepto de mantenimiento de la cuenta por $15.
15/08 – Le damos al
Sr. Ata un recibo Nº12, por abonar
la mitad de lo adeudado en efectivo.
20/08 – Entregamos
al Sr. Sosa una nota de crédito Nº7,
porque nos devuelve mercaderías por un importe de $28.
22/08 – Depositamos
en la cuenta del banco según nota de crédito Nº23, $800.
25/08 – El Sr. Sosa nos abona $150 en efectivo,
según recibo Nº22.
